Rahavirtalaskelman tekeminen Microsoft Excelissä

Rahavirtalaskelman tekeminen Microsoft Excelissä

Sinun ei tarvitse käyttää tiettyä sovellusta tai edes palkata kirjanpitäjää talousasiakirjojen luomiseen. Tarvitset vain Microsoft Excelin ja pienen osaamisen.





Useimmat tilinpäätökset koostuvat rahavirtalaskelmasta, tuloslaskelmasta ja taseesta. Mutta nyt keskitytään ensimmäiseen asiakirjaan.



Joten tässä on opas rahavirtalaskelman tekemiseen Excelissä.





Mikä on kassavirtalaskelma?

Rahavirtalaskelma on taloudellinen asiakirja, joka osoittaa käteisvarojen liikkeen yrityksessäsi. Voit nähdä, mistä kaikki yrityksesi raha tuli ja mihin käytät sen.

Tämä asiakirja voi kertoa, miten hallitset toimintojasi. Onko sinulla tarpeeksi rahaa liiketoiminnan harjoittamiseen? Voitko maksaa tulevat velvoitteesi?



Voit kertoa tarkasti, mitä rahaa sinulla on käytettävissä tiettynä ajanjaksona.

1. Valitse katettava jakso

Rahavirtalaskelmat jaetaan yleensä kuukausittaisiin jaksoihin. Näin voit nähdä, kuinka paljon voitit ja käytit.



Useimmat yritykset aloittavat tilivuoden niiden perustamispäivänä. Voit kuitenkin aloittaa muina kuukausina (kuten tammikuussa), jos se sopii sinulle paremmin.

2. Valmistele tietosi

Ennen kassavirtalaskelman luomista sinulla on oltava tietosi käsillä. Näin voit saada tarkkoja tuloksia. Joten jos sinulla on päiväkirja, pidä se ulottuvillasi.



Jos sinulla ei ole päiväkirjaa, luettelo kaikista menoista ja tuloista on hyvä lähtökohta. Niin kauan kuin kirjoitat muistiin jokaisen rahaliikkeen päivämäärän, maksunsaajan, maksajan, tiedot ja summan, voit tehdä kassavirtalaskelman.

3. Lajittele tietosi

Kun sinulla on kaikki tapahtumat, on aika jakaa ne kolmeen luokkaan: toiminta, investoinnit ja rahoitus.

Toiminta liittyy päivittäiseen toimintaan tehtyyn ja käytettyyn käteiseen. Näitä ovat esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden myynnistä saadut rahat. Yleiskustannuksista, palkoista ja varastosta maksettu käteinen raha kuuluu myös tähän luokkaan.

Sijoittaminen kattaa pitkäaikaisten omaisuuserien, kuten kiinteistöjen ja laitteiden, kulut. Myös kaikki näiden varojen myynnistä saadut rahat otetaan huomioon tässä.

Rahoitus tulee sijoittajilta (mukaan lukien omistajat) ja lainoilta. Tässä osiossa käsitellään myös osinkoja ja lainojen takaisinmaksua.

4. Luo Excel -tiedosto

Aloita kassavirtalaskelman tekeminen avaamalla Excel ja luomalla uusi tiedosto.

Kirjoita ylimmälle riville omasi [Yrityksen nimi] Rahavirtalaskelma . Tämän avulla voit helposti tunnistaa tiedoston avaamisen yhteydessä.

Jätä yksi rivi tyhjäksi muotoilua varten ja kirjoita sitten Kausi Alkaa ja Kauden päättyminen kahdessa seuraavassa rivissä. Tee tämä tietääksesi, minkä ajanjakson tarkalleen katat.

Jätä jälleen yksi rivi tyhjäksi ja kirjoita sitten Käteinen Käynnissä ja Cash Ending . Nämä rivit osoittavat, mitä sinulla on kauden alussa ja lopussa.

Aiheeseen liittyviä: Opi Excelin automatisointi ja taloudellisten taitojesi parantaminen

5. Määritä alakategoriat

Kolme pääluokkaa ovat yleensä samat kaikissa yrityksissä. Alakategoriat vaihtelevat kuitenkin hurjasti. Ne riippuvat liiketoiminnastasi ja toiminnastasi.

Aloituksen helpottamiseksi tässä on muutamia erinomaisia ​​esimerkkejä luokittain.

1. Toiminnot

  • Rahavirta -kohdassa
    • Myynti
  • Rahan ulosvirtaus -kohdassa
    • Mainosjakauma
    • Palkat
    • Toimintakulut: näihin kuuluvat yleiskustannukset, kuten vuokra, televiestintä ja sähkö.
    • Korko: tämä on korko, jonka maksat antamistasi lainoista.
    • Verot

2. Sijoitukset

  • Rahavirta -kohdassa
    • Myyty omaisuus
    • Lainat maksettu takaisin: nämä ovat maksuja henkilöille tai laitoksille antamistasi lainoista.
  • Rahan ulosvirtaus -kohdassa
    • Varat ostettu
    • Myönnetyt lainat: nämä ovat lainatut henkilöt tai laitokset.

3. Rahoitus

  • Rahavirta -kohdassa
    • Lainaaminen: nämä ovat rahaa, jonka saat lainalaitoksilta.
    • Osakkeiden liikkeeseenlasku: nämä ovat omistajien ja muiden kolmansien osapuolten tekemiä sijoituksia.
  • Rahan ulosvirtaus -kohdassa
    • Lainan takaisinmaksu: tämä on summa, jonka käytät lainan pääoman takaisinmaksuun.
    • Osingot: tämä raha, joka kuluu voittojen jakamiseen sijoittajille ja omistajille (myös itsellesi).

Nämä ovat yleisesti käytettyjä alaluokkia, mutta voit lisätä niitä mieleisesi mukaan. Muistutus: jokaisen luokan on liityttävä tosiasiallisesti käytettyyn ja saatuun käteiseen.

Lisää tyhjä rivi kunkin luokkaluettelon loppuun ja kirjoita sitten Nettokassavirta - [luokka] . Tämä on välisumma, joka osoittaa, kuinka paljon rahaa olet ansainnut (tai käyttänyt) kullekin osiolle.

Kirjoita lopuksi, kun olet luetellut kaikki luokat, alakategoriat ja välisummat alareunassa Nettorahavirta . Tämä näyttää kauden kokonaisvirtauksen (tai ulosvirtauksen).

kuinka tarkistaa kuka ei seurannut sinua instagramissa

Muista lisätä tyhjä rivi luokkien väliin (välisumman jälkeen) ja luetelmakohta jokaiselle alaluokalle. Löydät Sisennys -painiketta Tasaus osassa Kotinauha . Tämä mahdollistaa puhtaamman muotoilun ja helpottaa näkemistä ja analysointia.

Muuta myös ensimmäisen sarakkeen kokoa, jotta sen sisältö ei pääse siirtymään seuraaviin sarakkeisiin. Kaksoisnapsauta viiva sarakkeiden A ja B välillä tehdä tämä automaattisesti.

6. Valmista kaavat

Rahavirtalaskelman kaavat ovat melko yksinkertaisia. Tarvitset vain käyttää sum -komento jokaisen luokan välisummaan.

  1. Valitse ensin Net Cash Flow - [Luokka] -solu vastaavan ajanjakson ja luokan välisumman alta.
  2. Kirjoita sitten = summa ( ja valitse kunkin solun kaikki solut. Älä unohda pitää kiinni vaihtonäppäin jotta voit valita useita soluja.
  3. Kun olet valmis, paina Enter-näppäin , ja sinun pitäisi nähdä kyseisen luokan välisumma.

4. Jos haluat saada nettorahavirran, toista yllä oleva menettely.

5. Kirjoita = summa ( ja valitse sitten kukin vastaava välisumma.

6. Pidä tällä kertaa painettuna ctrl näppäintä valita useita soluja, jotka eivät ole vierekkäin.

7. Kun olet valmis, paina Enter-näppäin uudelleen, ja sinulla on koko kassavirta valitulla kaudella.

Rahan lopettaminen:

  1. Siirry vastaavaan soluun ja kirjoita = summa (
  2. Pidä -painiketta painettuna ctrl -näppäintä , napsauta soluja, joissa on vastaavan ajanjakson nettokassavirta ja kassan alkuarvot.
  3. paina Enter-näppäin ja saat tarvitsemasi summan valitsemasi ajanjakson lopussa.

7. Useiden kuukausien asettaminen

Jos haluat verrata rahavirtaasi useiden kuukausien aikana, sinun on ensin määritettävä tämä kaava. Kirjoita Alkuvaiheen käteinen -kohtaan seuraavan kuukauden = Napsauta sitten viimeisen kuukauden loppusumman vastaavaa solua. Tämä kopioi automaattisesti edellisen kuukauden loppusumman seuraavan kuukauden alkurahalle.

Muiden kaavojen osalta sinun tarvitsee vain kopioida ne muiden kuukausien aikana, jotka haluat kattaa.

  1. Pidä siirtää näppäintä valitaksesi kaikki solut Cash Ending - Net Cash Flow.
  2. Kun olet valmis, kirjoita ctrl + c kopioida ne.
  3. Napsauta sitten vastaavaa Cash Ending -solua seuraavan kuukauden solussa ja kirjoita ctrl + v .
  4. Excel säätää nämä kaavat automaattisesti vastaamaan oikeaa vastaavaa saraketta.

Huomautus : varmista, että valitsemissasi soluissa ei ole muita arvoja kuin kaavoja.

8. Rivien ja numeroiden muotoilu

Muotoile merkinnät, joten negatiiviset numerot näkyvät punaisina. Tämän avulla voit analysoida lausuntosi paljon helpommin.

  1. Voit tehdä tämän valitsemalla kaikki numeeriset merkinnät ja napsauttamalla sitten pudotusvalikosta kohdassa Määrä -osiossa.
  2. Löydät ne osoitteesta Kotinauha .

3. Napsauta Lisää numeromuotoja ... Uusi ikkuna nimeltään Alusta solut Aukeaa.

4. Kohdan Määrä -välilehti, siirry kohtaan Kategoria valikosta ja valitse sitten Valuutta .

5. Valitse oikea Symboli avattavasta valikosta.

6. Sitten Negatiiviset luvut: alaikkunassa, valitse -1234,10 dollaria punaisella fontin värillä vaihtoehto.

Tämän pitäisi nähdä kulusi punaisena, mikä helpottaa sisäänvirtauksen erottamista ulosvirtauksesta.

Voit myös valita kunkin luokan ja välisumman rivin ja täyttää ne eri väreillä. Tämä helpottaa osien erottamista yhdellä silmäyksellä.

Aiheeseen liittyviä: Ryhdy Excel -ohjatuksi toimintoksi vuonna 2021 tämän kurssipaketin avulla

9. Syötä arvosi

Kun olet valmistellut kaiken, jäljellä on vain syöttää todelliset arvot. Muista lisätä negatiivinen merkki kuluista! Kun olet valmis, sinulla on nyt valmis kassavirtalaskelma.

Voit tarkastella ja tallentaa kopion tästä kassavirtalaskelmasta tässä .

Suunnittele seuraava siirtosi

Nyt kun olet valmis kassavirtalaskelmasi, näet paremmin yrityksesi likviditeetin. Sen avulla voit suunnitella seuraavia liikkeitäsi, jolloin voit tehdä viisaita päätöksiä.

Kassavirtalaskelman avulla sinulla on ensimmäinen asiakirja, jonka tarvitset nähdäksesi liiketoimintasi kokonaistuloksen. Yhdistä se tuloslaskelmaan ja taseeseen, niin tiedät tarkalleen missä olet.

Jaa Jaa Tweet Sähköposti 3 hullua Microsoft Excel -kaavaa, jotka ovat erittäin hyödyllisiä

Nämä Microsoft Excel -kaavat voivat parantaa laskentataulukon tuottavuutta ja tehdä asioista hieman hauskempaa.

Lue seuraava Liittyvät aiheet
  • Tuottavuus
  • Laskentataulukon vinkit
  • Microsoft Excel
  • Henkilökohtainen talous
  • Microsoft Office -vinkkejä
Kirjailijasta Jowin moraali(77 artikkelia julkaistu)

Jowi on kirjailija, uravalmentaja ja lentäjä. Hän kehitti rakkautta mihin tahansa tietokoneeseen siitä lähtien, kun hänen isänsä osti pöytätietokoneen ollessaan 5 -vuotias. Siitä lähtien hän on käyttänyt ja maksimoinut tekniikkaa elämänsä kaikilla osa -alueilla.

Lisää Jowi Moralesilta

tilaa uutiskirjeemme

Liity uutiskirjeeseemme saadaksesi teknisiä vinkkejä, arvosteluja, ilmaisia ​​e -kirjoja ja ainutlaatuisia tarjouksia!

Klikkaa tästä tilataksesi